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Werner Gleißner - Grundlagen des Risikomanagements

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Werner Gleißner

Grundlagen des Risikomanagements

Series: Management Competence

Volume 2022

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3. Risikoaggregation, Gesamtrisikoumfang und stochastische Planung S. 309-350

„… man entsprechend zur Risikoaggregation:„Bestandsgefährdende Entwicklungen können auch aus dem …” „… ) andere Risikoaggregationsverfahren gebräuchlich. Zu nennen ist hier insbesondere die Risikoaggregation …” „… : Risikoaggregationsmodell: Übersicht der Eckpunkte (Beispiel)3.3.4 Risikoaggregation mit Benchmarkwerten für EinzelrisikenIm …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… Konzipierung eines Risikoaggregationsmodells . . . . . . . . . . . . . . 3253.3.4 Risikoaggregation mit …” „… Risikoaggregation. Hierbei wird die Monte-Carlo-Simulation (Risikosimulation) vorgestellt, die eine Verbindung von …” „… darstellt, da im Rahmen von Risikoanalyse und Risikoaggregation die Risikoinformationen aus …”

5. Risiko bei unternehmerischen Entscheidungen: Controlling, Rating und wertorientierte Unternehmensführung S. 421-536

„… Risi-koaggregation Transparenz über den Gesamtrisikoumfang eines Unterneh-mens sowie die relative Bedeutung von …” „… Risikoanalyse und Risikoaggregation helfen zudem, die traditionell stark auf (historischen) Finanzkennzahlen …” „… Ratingsimulationen und die Risikoaggregation ergänzend die Möglichkeit der direkten Ableitung von Ratings.994 Die …”

6. Risikoüberwachung und die Organisation von Risikomanagement und Controlling S. 537-676

„… Risikoinformationen für die Unternehmensführung (inkl. Risikoaggregation).• Die „dritte Verteidigungslinie“ stellt die …” „… Risikoaggregation wird vor jeder wesentlichen unternehmerischen Entscheidung durchgeführt, um deren Wirkungen auf …” „… zu einem bestandsgefährdenden Risiko aggregieren können („Risikoaggregation“). 3. Risikokommunikation …”

7. Zusammenfassung und Kernthesen S. 677-682

„… Entscheidungsvorbereitung betrachtet werden. Gegen-stand von Risikoanalyse und Risikoaggregation sind damit alle …” „… die Ergebnisse von Risikoanalyse und Risikoaggregation nachvollziehbar bei den wesentlichen …” „… „bestandsgefährdenden Entwicklungen“ (im Sinne § 91 Abs. 2 AktG, § 1 StaRUG) führen, ist die Risikoaggregation die …”

1. Unternehmensführung in einer Welt mit Chancen und Gefahren S. 1-122

„… Risikoanalyse und Risikoaggregation erfordert. Krisen sind nämlich meist das Resultat eingetretener Risiken. Neu …” „… erwartete Rendite, also die Kapitalkostensätze. Risikoanalyse und Risikoaggregation machen es damit möglich …” „… . Eine zumeist einfache Risikoaggregation wird durchgeführt, um zu prüfen, ob aus Kom-binationseffekten …”

Literatur S. 725-780

„… ): Ableitung eines Ratings mit Hilfe der Risikoaggregation – Ein Fallbeispiel, in: Controller Magazin, Heft 5 …” „… . (2021): Case Study: WITTENSTEIN SE – Pragmatische Anwendungs-möglichkeiten der Risikoaggregation, Risk …” „… Gesellschaft für Risikomanagement e.V. (Hrsg.): Risikoaggregation in der Praxis, Springer Berlin Heidelberg, S …”

4. Risikosteuerung, Risikobewältigung und Zukunftssicherung S. 351-420

„… im Umgang mit Unsicherheit erfordert eine Risikoana-lyse und Risikoaggregation.Risikoanalyse und …” „… damit den Unternehmenswert, zu steigern. Mit Risikoanalyse und Risikoag-gregation wird zunächst …” „… die Risikoaggregation auf eine zu hohe Wahrscheinlichkeit für eine „bestandsgefährdende Entwicklung …”

2. Risikoanalyse S. 123-308

„… Risikoidentifikationbetrachtete Risikoaggregation erforderlich, die konsequenterweise auch im IDW Prüfungsstandard 340 zu …” „… Risikoaggregation wird eigenständig in Kapitel 3 betrachtet.128 2. Risikoanalysenehmen relevanten Risiken. Dabei …” „… späte Entwicklung von Methoden für Risikoanalyse, Risikoaggregation und risikogerechter Bewertung (im …”

Stichwortverzeichnis S. 781-786

„… Risikoabschlag 477Risikoadjustierung 709Risikoaggregation 309, 324, 622, 650Risikoaggregationsmodell 325 …”

Anhang 5: Bewertungstheorie – näher betrachtet S. 705-714

„… betrachtet• Risikodiversifikation• Risikoaggregationsreihenfolge.Diese werden nachfolgend erläutert …”

doi.org/10.15358/9783800667833

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Werner Gleißner

Grundlagen des Risikomanagements

Series: Management Competence

Volume 2017

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4. Risikoaggregation, Gesamtrisikoumfang und stochastische Planung S. 243-280

„… 4. Risikoaggregation, Gesamtrisikoumfang und stochastische Planung 4.1 Einführung …” „… : Risikoaggregation als Schlüsseltechnologie Aus dem Risikoinventar kann nur abgeleitet werden, welche Risiken für …” „… Risikoaggregation erfor derlich. Die Veränderungen des Gesamtrisikoumfangs, z.B. ausgedrückt durch den …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… Grundlagen und Risikopolitik sowie Nutzen des Risikomanagements Risikoanalyse Risikoaggregation …” „… Risikomanagements • Risikoanalyse • Risikoaggregation, Gesamtrisikoumfang und stochastische Planung …” „… Gesamtrisikoumfangs mittels Risikoaggregation. Hierbei wird die Monte-Carlo-Simulation (Risikosimulation …”

7. Risikoüberwachung, Controlling und die Organisation des Risikomanagements S. 415-520

„… Ablauforganisation (Verantwortlichkeiten und Vorgehensweise bei der Risikoanalyse, der Risikoaggregation, der …” „… Name Kundenunternehmen Name Kundenunternehmen RISKMANAGEMENT RISIKOAGGREGATION • Unternehmensmodell …” „… Kundenunter ehmen Risikoaggregation Abbildung 138: Deckblätter eines Risikohandbuchs (Beispiel) 420 7 …”

6. Risikoinformationen für unternehmerische Entscheidungen: Rating, Controlling und wertorientierte Unternehmensführung S. 323-414

„… aus Risikoanalyse und Risikoaggregation helfen zudem, die traditionell stark auf (historischen …” „… die Risikoaggregation ergänzend die Möglichkeit der direkten Ableitung von Ratings.662 Die …” „… Risikoaggregation berechnet, in wie viel Prozent aller analysierten risikobedingten Zukunftsszenarien des …”

Literatur S. 560-595

„… , in: Deutsche Gesellschaft für Risikomanagement e.V. (Hrsg.): Risikoaggregation in der Praxis …” „… . 243–251 Gleißner, W. (2011d): Quantitative Verfahren im Risikomanagement: Risikoaggregation, Risikomaße …” „… , 5/2015, S. 167–175 Gleißner, W. (2015b): Risikoaggregation und risikogerechte Bewertung strategischer …”

1. Die Welt der Chancen und Gefahren S. 1-85

„… Risikoaggregation machen es damit möglich, die Kapitalkosten direkt mit den Unternehmensrisiken zu verbinden, was …” „… mittels Risikoaggregation unter Bezugnahme auf die Unternehmensplanung ein Gesamtrisikoumfang berechnet …” „… potenziell Planabweichungen auslösen können. 2. Risikoaggregation, Rating und risikogerechte …”

8. Zusammenfassung S. 521-559

„… . Gegenstand von Risikoanalyse und Risikoaggregation sind damit alle wesentlichen Maßnahmen der …” „… zu prüfen, ob die Ergebnisse von Risikoanalyse und Risikoaggregation nachvollziehbar bei den …” „… Risikoaggregation die Schlüsseltechnologie im Risikomanagement. Risikoaggregation bestimmt den Gesamtrisikoumfang …”

3. Risikoanalyse S. 98-242

„… ) Prüfungsstandard 340, S. 3 (IDW PS 340). Die genannte Risikoaggregation wird eigenständig in Kapitel 4 betrachtet …” „… folgenden Kapitel 4 betrachtete Risikoaggregation erforderlich, die konsequenterweise auch im IDW …”

2. Unternehmensstrategie, Risikopolitik und Risikokultur S. 86-97

„… die erwarteten Erträge und Risiken gegeneinander abgewogen. Eine Risikoanalyse und Risikoaggregation …” „… verschiedene Verfahren der Risikoaggregation, insbesondere die Risikosimulation (Monte-Carlo-Simulation …”

Stichwortverzeichnis S. 596-600

„… Risiko 16, 46 Risikoabschlag 365, 369 Risikoadjustierung 547 Risikoaggregation 245, 258, 329, 489, 504 …”

5. Risikobewältigung und Risikosteuerung S. 281-322

„… bietet es sich daher an, diese Alternativen im Rahmen der Risikoaggregation für das Gesamtunternehmen zu …” „… vergleichen, d.h. die Risikoaggregation einmal mit und einmal ohne die geplante Versicherungslösung …” „… Risikoaggregation Im Rahmen der Risikoanalyse werden zunächst alle für das Unternehmen maßgeblichen Risiken …”

doi.org/10.15358/9783800649532

Werner Gleißner - Grundlagen des Risikomanagements im Unternehmen

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Werner Gleißner

Grundlagen des Risikomanagements im Unternehmen

Series: Management Competence

Volume 2011

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Risikoaggregation, Gesamtrisikoumfang und stochastische Planung S. 174-195

„… 4. Risikoaggregation, Gesamtrisikoumfang und stochastische Planung 4.1 Einführung Aus dem …” „… Insolvenz durch die Menge aller Risiken), wird eine so genannte Risikoaggregation erforderlich. Bei der …” „… Risikoaggregation häufig auch die Verdichtung von Risk Maps genutzt.309 Dieses Verfahren ermöglicht dabei keine …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-16

„… Risikoaggregation und Risikobe‐ wältigung sowie die organisatorischen Strukturen von Risiko‐ managementsystemen …” „… . ‐ Unternehmensstrategie, Risikopolitik und Risikokultur ‐ Risikoanalyse und Risikoaggregation ‐ Risikobewältigung und Risikosteuerung …” „… mittels Risikoaggregation. Hierbei wird die Monte-Carlo-Simulation (Risikosimulation) vorgestellt, die …”

Risikoüberwachung, Risiko-Controlling und die Organisation des Risikomanagements S. 234-297

„… Risikoanalyse, der Risikoaggregation, der Risikoüberwachung sowie der Berichterstattung), Erläuterungen und …” „… RISIKOAGGREGATION • Unternehmensmodell RISKMANAGEMENT PROJEKTMANAGEMENT • Annahmen und Parameter • Ergebnisse der …” „… Abkürzungen Unternehmene Ku denunternehmen Na Kundenunter ehmen Risikoaggregation Deckblätter eines …”

Risikoinformationen für Rating und wertorientierte Unternehmensführung S. 298-338

„… Risikoaggregation zur Rating-Prognose Risiko und Risikomanagement spielen auch beim Rating eine sehr große Rolle …” „… . – Herstellung: Frau Deuringer 2857.1 Nutzung der Risikoaggregation zur Rating-Prognose zu niedrigerer …” „… Risikoaggregation (Kapitel 4). Die neue Generation der Ratingtechniken von Kreditinstituten der „Nach-Basel …”

Literatur S. 345-362

„… ): Risikoaggregation mittels Monte-Carlo-Simulation, in: Versicherungswirtschaft, Heft 13, S. 926–929 Gleißner, …” „… Risiken, Wiesbaden, S. 255–272 Hempel, M./Offerhaus, J. (2008): Risikoaggregation als wichtiger Aspekt des …” „… Risikomanagements, in: Deutsche Gesellschaft (Hrsg.), Risikoaggregation in der Praxis, S. 3–13 Hempel, M./Gleißner, …”

Die Welt des Risikos S. 17-63

„… Fehlen von Verfahren für die Risikoaggregation, also die Beurteilung • des Gesamt risikoumfangs, die …” „… Bereich verfügbaren Methoden. Wenn die Verfahren der Risikoquantifizierung oder Risikoaggregation …” „… Abweichungen). Aus den Einzelrisiken wird mittels Risikoaggregation unter Bezugnahme auf die …”

Risikobewältigung und Risikosteuerung S. 196-233

„… Versicherungslösungen bietet es sich daher an, diese Alternativen im Rahmen der Risikoaggregation für das …” „… Gesamtunternehmen zu vergleichen, d.h. die Risikoaggregation einmal mit und einmal ohne die geplante …” „… Risikoaggregation Im Rahmen der Risikoanalyse werden zunächst alle für das Unternehmen maßgeblichen Risiken …”

Stichwortverzeichnis S. 363-366

„… Deuringer 351Stichwortverzeichnis Risiken aus Corporate Governance 103, 212 Risiko 10 Risikoaggregation 159 …”

Anhang: Definitionen der Kennzahlen des Finanzratings S. 341-344

„… Risikoumfang präzise zu beurteilen (Risikoaggregation). Die Eigenkapitalquote zeigt zudem an, in welchem …”

Unternehmensstrategie, Risikopolitik und Risikokultur S. 64-71

„… Risikoaggregation, insbesondere die Risikosimulation (Monte-Carlo- Simulation), erläutert, die zu einer Verbindung …”

Risikoanalyse S. 72-173

Zusammenfassung S. 339-340

„… könnten. Zudem muss mit Hilfe der Risikoaggregationsverfahren, die den Gesamtrisikoumfang und den …”

doi.org/10.15358/9783800644087

Werner Gleißner, Andreas Klein - Risikomanagement und Controlling

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Werner Gleißner, Andreas Klein

Risikomanagement und Controlling

2017

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Software für Risikoaggregation: Gängige Lösungen und Fallbeispiel S. 289-314

„… Software für Risikoaggregation: Gängige Lösungen und Fallbeispiel n Eine sinnvolle …” „… Risikoaggregation ist nur mit Simulationsverfahren möglich, wofür wiederum (passende) Softwareunterstützung …” „… notwendig ist. n Zur Durchführung einer Risikoaggregation eignen sich sowohl Erweiterungen für Excel …”

Bandbreitenplanung über mehrere Jahre: Planungssicherheit mit der Monte-Carlo-Simulation S. 111-128

„… Einzelrisiken. Entsprechend ist die Risikoaggregation, die solche Kombinationseffekte von Einzelrisiken bei der …” „… fordert, muss die Risikoaggregation mehrere Planjahre umfassen (Aggregation über die Zeit), was zu einer …” „… Überblick ........................................................................ 113 2 Risikoaggregation …”

Risikomanagement: Ziele und Teilaufgaben im Überblick S. 21-38

„… die Risikoaggregation, d.h. die Bestimmung des Gesamtrisikoumfangs eines Unternehmens (mittels …” „… ........................................................................... 29 23 Risikomanagement: Ziele und Teilaufgaben im Überblick 4 Risikoaggregation: Gesamtrisikoumfang …” „… Risikoaggregation erforderlich, die diese Kombinationseffekte auswertet.2 Eine Risikoaggregation zur Bestimmung des …”

Szenario-Analyse und Simulation: ein Fallbeispiel mit Excel und Crystal Ball S. 315-338

„… Gesamtrisikoumfangs (Risikoaggregation) angewendet, bei Ratingprognosen zur Krisenfrüherkennung oder zur Bestimmung …” „… Fallbeispiel zur Risikoaggregation verdeutlicht. Inhalt Seite 1 Unsichere Zukunft und risikoadäquate …” „… stochastische Planung ..... 319 4 Fallbeispiel: Simulation zur Risikoaggregation mit Crystal Ball …”

Reifegradmodelle und Entwicklungsstufen des Risikomanagements: Ein Selbsttest S. 183-194

„… Eintrittswahrscheinlichkeit beschrieben. Eine einfache Risikoaggregation wird durchgeführt. 186 Umsetzung & Praxis …” „… Risikobewältigungsmaßnahmen im Rahmen der Risikoquantifizierung und der Risikoaggregation berücksichtigt? 3.4 Gibt es ein …” „… Rating)? 3.6 Wird eine regelmäßige Risikoaggregation durchgeführt? 3.7 Erfolgt die Risikoaggregation auch …”

Controlling und Risikoanalyse bei der Vorbereitung von Top-ManagementEntscheidungen S. 129-152

„… Risikoanalyse und Risikoaggregation mit übernimmt). n Um ein entscheidungsvorbereitendes Abwägen von Ertrag und …” „… Risikoquantifizierung Risikomaße und Risikowertbeitrag (Priorisierung) 2. Risikoaggregation Status quo Berechnung …” „… Risikoaggregation und der dafür notwendigen Verknüpfung von Risiken mit Planungspositionen noch erhebliche Defizite …”

Quantifizierung und Aggregation von Risiken S. 85-110

„… Risikoquantifizierung .............................. 98 5 Stochastische Planung und Risikoaggregation mittels …” „… ..................................................................... 99 5.2 Risikoaggregation mittels Monte-Carlo-Simulation .......... 100 6 Risikomaße zum „Rechnen mit …” „… beschäftigt sich mit der für das Risikomanagement zentralen Technik der simulationsbasierten Risikoaggregation …”

Integration von Risikomanagement und Controlling: Plädoyer für einen neuen Umgang mit Planungsunsicherheit im Controlling S. 39-66

„… entscheidungsorientiertes Controlling muss daher Methoden der quantitativen Risikoanalyse und Risikoaggregation bei der …” „… Risikoaggregation, d.h., es ist erforderlich eine große repräsentative Anzahl von Zukunftsszenarien zu bestimmen, um …” „… Gleißner, 2017a, S. 256. 6 Vgl. zur Risikoaggregation Gleißner, in Gleißner/Meier, 2001, S. 111-137, und der …”

Das Experten-Interview zum Thema „Risikomanagement und Risikocontrolling“ S. 11-20

„… Risikoaggregation überhaupt in der Lage eine fundierte Entscheidungsvorbereitung zu leisten? Wolfrum: Nein, ganz …” „… Risikoanalyse und Risikoaggregation eine gute Entscheidungsvorbereitung zu leisten. Controller haben mit Recht …”

Stichwortverzeichnis S. 345-347

„… Risikoaggregation – Bandbreitenplanung 113 – Software-Einsatz 289 Risikoanalyse – zur Entscheidungsvorbereitung 129 …”

Literaturanalyse zum Thema Risikomanagement und Risikocontrolling S. 339-344

„… Nutzen des Risikomanagements • Risikoanalyse • Risikoaggregation, Gesamtrisikoumfang und stochastische …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-10

„… ...................................................................................................... 273 Software für Risikoaggregation: Gängige Lösungen und Fallbeispiel Endre Kamarás, Marco Wolfrum …”

Stochastische Szenarioanalyse: Einsatzmöglichkeiten für die Unternehmensplanung S. 229-238

„… Kamarás/Wolfrum, „Software für Risikoaggregation“ im vorliegenden Band. 7 Vgl. Romeike/Spitzner, 2013, S. 102f …”

Instrumente für eine systematische Identifikation von Risiken S. 67-84

„… . Risikoaggregation 3 Eignung der Instrumente zur Risikoidentifikation Anschließend wird diskutiert, inwieweit die …”

doi.org/10.34157/9783648103388

WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WIST Volume 46 (2017) Issue 9 ISSN Online: 0340-1650

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Werner Gleißner Risikoanalyse, Risikoquantifizierung und Risikoaggregation S. 4-11

„… Wissenschaftliche Beiträge Risikoanalyse, Risikoquantifizierung und Risikoaggregation Methode zur …” „… Risikoquantifizierung und Risikoaggregation (Risikosimulation) sind wesentlich für Controlling, Risikomanagement sowie …” „… § 91 Abs. 2 AktG früh zu erkennen, setzt die Risikoaggregation voraus. Mit § 93 AktG (Business …”

Inhaltsverzeichnis S. 2-3

„… , Risikoquantifizierung und Risikoaggregation Methode zur Früherkennung „bestandsbedrohender Entwicklungen“ und Ableitung …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2017-9

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