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Sebastian Bodemer, Peter Vollenweider - Treasury und Risikocontrolling in Banken

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Sebastian Bodemer, Peter Vollenweider

Treasury und Risikocontrolling in Banken

2017

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1 Geschäftsmodell »Bank« verstehen S. 1-36

„… 1 Geschäftsmodell »Bank« verstehen Das erste Kapitel dieses Buchs schafft die Grundlagen, die für …” „… Geschäftsmodell »Bank« verstehen2 Im Falle der Fristentransformation nimmt die Bank kurzfristig fällige Einlagen …” „… grundsätzlich aufgeführt. Die Produkte der Aktivseite 1 Geschäftsmodell »Bank« verstehen4 berücksichtigen …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… als Nachschlagewerk. Das erste Kapitel erläutert das Geschäftsmodell »Bank«. Dabei wird deutlich, dass …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI 1 Geschäftsmodell »Bank« verstehen …” „… Sebastian Bodemer | Peter Vollenweider Treasury und Risikocontrolling in Banken Organisation …”

2 Treasury und Risikocontrolling: Mandat und Governance S. 37-58

„… investierten Kapital Banken können das Eigenkapital investieren . Geschäftsmodell bedingt wird das Kapital in …” „… innerhalb der Bank. Das Kapitel ist auf das Minimum reduziert und lässt sich unabhängig von Kapitel 1 lesen …” „… Begriffe wie sie im Sinne dieses Buches verwendet werden. Einzelne Banken bzw. Länder können von diesen …”

3 Bilanzstruktur- und finanzielles Risikomanagement S. 59-140

„… zumeist bei kleineren und mittleren Banken amweitesten entwickelt sind. Dennoch ist der Fokus auf dem …” „… Banken. Es hat insbesondere durch die Finanzkrise 2007/2008 an Bedeutung gewonnen, als Interbankenmärkte …” „… austrockneten und die Liquiditätsbeschaffung der Banken stark beeinträchtigt wurde. Zentralbanken sprangen ein …”

doi.org/10.34156/9783791038599

Silvio Andrae, Martin Hellmich, Christian Schmaltz - Bankaufsichtliches Risikomanagement

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Silvio Andrae, Martin Hellmich, Christian Schmaltz

Bankaufsichtliches Risikomanagement

2018

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5.2 Kumulierte Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle von Banken S. 724-725

„… , Profitabilität und Geschäftsmodellen von Banken zu beobachten. In zweiter Linie werden sie aber auch sichtbar …” „… - 5.2 Kumulierte Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle von Banken 5.3 Kumulierte Auswirkungen auf andere …” „… . 5.2 Kumulierte Auswirkungen auf die Geschä°smodelle von Banken Die qualitativen Kernaussagen …”

5.1 Auswirkungen während der Übergangsphase S. 715-724

„… internationalen Gremien und der Staaten auf die jüngste Finanzkrise hat das Ziel, die Geschäftsmodelle von Banken …” „… zuvor profitablen Geschäftsaktivitäten resultieren. Je nach Geschäftsmodell der Bank kann es auch zu …” „… setzten Rahmen bilden. Zum anderen lassen sich Geschäftsmodelle von Banken nur unter Berücksichtigung …”

6.4 Neue Risiken S. 732-733

„… wären in der Bank somit dezentral verfügbar und das Vertrauen in diese Informationen würde sich nicht …” „… Klimawandel genannt. y Modellrisiko: In den letzten Jahren haben die Banken eine Vielzahl von Modellen …” „… analyse- und datengetriebenen Geschäftsmodellen verlangt jedoch, dass Risikomanager das Modellrisiko …”

5.4 Kumulierte Auswirkungen auf die Realwirtschaft S. 726-729

„… die Geschäftsmodelle der Banken schrittweise sichtbar werden. Allerdings sind auch Dienstleistungen …” „… Reverse-Repo-Geschäften an Banken verleihen, wie sich auch unter solchen Rahmenbedingungen Opportunitäten und …” „… Kreditvergabe der Banken führt auch zu neuartigen Kooperationen von Finanzdienstleistern. In der jüngeren …”

2.9 Bankaufsichtlicher Überprüfungs- und Bewertungsprozess S. 565-587

„… hat ihr Regelwerk Ende 2017 in diese Richtung angepasst. So dürfen Banken einige vorrangige ungedeckte …” „… Bewertungsprozess 2 Regulierung von Banken 566 Datei:16604-0001__Andrae__01__[Druck-PDF]/Version: 29.03.18 - 13:00 …” „… -Konformität). Darüber hinaus wurden auch Stresstests bei Banken mit in Säule 1 zugelassenen internen …”

2.1 Bankenregulierung S. 7-21

„… auf besondere Transparenz und Aufklärungsarbeit zu achten. 5. Das Geschäftsmodell von Banken geht …” „… Banken Der Begriff der »Bankenregulierung« umfasst alle Vorschriften, mit denen sich der Staat …” „… Wirtschaftsfreiheiten bilateral, regional und global anerkennen, dann können auch Banken in der Regel zwischen …”

5.3 Kumulierte Auswirkungen auf andere Finanzdienstleister und die Finanzmärkte S. 725-726

„… wachsenden Druck auf die Geschäftsmodelle der Banken schrittweise sichtbar werden. Allerdings sind auch …” „… Banken dazu zwingen, ihre Eigenmittelpolster zu erhöhen; andererseits werden diese die Banken aber auch …” „… in Einklang gebracht werden kann. Zu erwarten ist folglich, dass die Banken versuchen werden, die …”

1 Einleitung S. 1-7

„… Kerngeschäft von Banken. Risikomanagement heißt risikobewusste Unternehmensführung. Bei der Gestaltung der …” „… geeigneten Maßnahmen begegnet werden. Risiken einzugehen, ist für Banken das entscheidende Merkmal …” „… der gesamten Geschäftsorganisation und allen Mitarbeitern zu leisten ist (vgl. Abb. 1.1). Banken …”

2.8 Sanierung und Abwicklung S. 538-565

„… ) Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte des Sanierungsplans; b) Darstellung des Geschäftsmodells der Bank und …” „… 2 Regulierung von Banken 538 Datei:16604-0001__Andrae__01__[Druck-PDF]/Version: 29.03.18 - 13:00 …” „… Unternehmensstruktur sowie das spezifische Geschäftsmodell und Risikoprofil des Instituts. Insofern geht mit der …”

6.3 Technologische Entwicklungen S. 730-732

„… üben Druck auf die Ertragsquellen der Banken aus. Das Potenzial der neuen Wettbewerber, neue …” „… Wertschöpfungskette der Banken eindringen und lukrative Teile der Wertschöpfungskette wie die Kundenbeziehung …” „… . Die Banken werden mit einem breiteren Produkt- und Dienstleistungsangebot darauf reagieren müssen. Der …”

6.6 Steigender Kostendruck S. 733-734

„… an Flexibilität, um die Geschäftsmodelle an sich verändernde Bedingungen anzupassen. 6.5 …” „… strategischen Entscheidungen, wenn es beispielsweise um die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells oder um …” „… Kostendruck Die Banken unterliegen einem langsamen, aber konstanten Margenverfall. Der Abwärtstrend wird sich …”

4.2 Investmentfonds S. 691-715

„… Wechselwirkungen zur Regulierung von Banken Wir wollen einige der wichtigsten Wechselwirkungen zwischen Banken und …” „… bedingt sind, auflisten: y Banken und Versicherungen investieren, u. a. getrieben durch regulatorische …” „… simultanen Solvenzkrisen bei mehreren Banken oder Versicherungen führen. y Versicherungen spielen eine …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… regulatorisch bedingten Erosionen der Geschäftsmodelle von Banken werden verstärkt durch das lang anhaltende …” „… Kumulierte Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle von Banken …” „… . Banken, Versicherungen und Kapitalverwaltungsgesellschaften. Obwohl die Implementierungsphase von »Basel …”

6.5 Objektivierung der Risikofunktion S. 733

„… an Flexibilität, um die Geschäftsmodelle an sich verändernde Bedingungen anzupassen. 6.5 …” „… strategischen Entscheidungen, wenn es beispielsweise um die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells oder um …” „… Kostendruck Die Banken unterliegen einem langsamen, aber konstanten Margenverfall. Der Abwärtstrend wird sich …”

3.7 Kapitalmarktunion S. 664-675

„… Banken nicht wie bisher an ihren alten Geschäftsmodellen festhalten. Besonders die neuen Wettbewerber in …” „… , sondern auf beobachtbaren Transaktionen basieren. Im Frühjahr 2017 wurde eine Testphase mit 31 Banken aus …” „… Geschäftsmodelle zu entwickeln und umzusetzen. Der freie Kapitalverkehr gehört zu den vier Grundfreiheiten in der …”

6.1 Hohe Regelungstiefe S. 729-730

„… Risikomanagement Das Risikomanagement der Banken wurde in den vergangenen 10 Jahren stark von den Regelungen des …” „… Risikofunktion der Banken in den nächsten Jahren maßgeblich beeinflussen werden. Härle et al. (2016) haben …” „… Banken hoch bleiben. Es ist nicht zu erwarten, dass eine »regulatorische Pause« eintritt. Der Fokus der …”

7 Zusammenfassung S. 735-739

„… Anforderungen der letzten zehn Jahre haben weitgehende Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Banken …” „… . Banken betreiben weniger Zins- und auch weniger Handelsgeschäfte. Stattdessen wird auf das Beratungs- und …” „… Regeln betroffen, denn die Ertragseinbußen der Banken werden in Form von Gebühren und Entgelten an die …”

2.3 Bankenunion S. 33-63

„… formuliert die Aufsicht in der Regel Prinzipien, die von den Banken in Abhängigkeit vom Geschäftsmodell und …” „… ): y Kapital- und Liquiditätsvorschriften der Banken (Capital Requirements Regulation and Directive …” „… künftiger Finanzkrisen verringert werden. Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften für Banken fallen in …”

2.5 Anforderungen an das Risikomanagement (Säule 2) S. 362-475

„… Banken an. Eingriffe in das Geschäftsmodell sollten den Eigentümern überlassen sein. Schließlich tragen …” „… 2 Regulierung von Banken 362 Datei:16604-0001__Andrae__01__[Druck-PDF]/Version: 29.03.18 - 13:00 …” „… Refinanzierungsbasis bei den Retail-Einlagen vorteilha . Banken mit großen NSFR-Defiziten (NSFR < 60 %) werden in der …”

8.2 Weitere Quellen S. 752-759

„… . et al. (2017): CoCo Issuance and Bank Fragility, NBER Working Paper No. 23999. AFME (2017): The Links …” „… Regulation, Bank of England, Financial Stability Paper No. 28, Mai 2014. Allen, F. et al. (2011 …” „… , Köln: Bank-Verlag 2016, S. 237-251. 8.2 Weitere Quellen 8.2 Weitere Quellen 753 Datei:16604-0001 …”

2.6 Offenlegung (Säule 3) S. 475-492

„… bei Banken durch die Marktteilnehmer (Gläubiger, Einleger, Aktionäre) beitragen. Die …” „… Offenlegungsvorschriften sollen die asymmetrische Informationsverteilung zwischen der Bank und den Marktteilnehmern mildern …” „… Regulierung von Banken 476 Datei:16604-0001__Andrae__01__[Druck-PDF]/Version: 29.03.18 - 13:00/Seite:476 Datei …”

3.1 Credit Counterparty Risk again S. 587-634

„… Eigenmittelunterlegung zu berücksichtigen. Bei Banken mit größeren oder komplexeren Geschäftsmodellen sollte die …” „… Derivateund Finanzmärkten Die Regulierung bezieht sich auf die unterschiedlichen Typen von Finanzmarktteilnehmern (Banken …” „… , Nicht-Banken wie Versicherungen, Fonds etc.) wie auch auf die Finanzmärkte an sich. Die Regulierung der …”

2.4 Kapital- und Liquiditätsvorschriften (Säule 1) S. 63-362

„… insbesondere hervor, dass eine Differenzierung der Verschuldungsquote nach Geschäftsmodellen der Banken nicht …” „… von allen Banken einzuhalten. y Die Offenlegung des Kapitalpolsters erfolgt im Rahmen des …” „… Liquiditätsvorschriften (Säule 1) 2 Regulierung von Banken 64 Datei:16604-0001__Andrae__01__[Druck-PDF]/Version: 29.03.18 …”

doi.org/10.34156/9783791036410

Thomas Wunder - Essentials of Strategic Management

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Thomas Wunder

Essentials of Strategic Management

2023

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References S. 567-604

„… ): Das wertbasierte Geschäftsmodell – Ein aktualisierter Struktu-rierungsansatz [The value-based business …” „… ): Innovative Geschäftsmodelle. Konzeptionelle Grundlagen, Gestaltungsfelder und unternehmerische Praxis …” „… ): Innovative Geschäftsmodelle. Konzep-tionelle Grundlagen, Gestaltungsfelder und unternehmerische Praxis …”

doi.org/10.34156/9783791057705

Klaus Lackhoff - Banking Supervision and COVID-19

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Klaus Lackhoff (ed.)

Banking Supervision and COVID-19

Series: Beck International

Volume 2021

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III. Upcoming challenges for the European banking industry in the long-run S. 203-216

„… Sector: low rates, low profits? April 2020. 53 Dombret, Geschäftsmodelle von Banken als …” „… Dombret, Geschäftsmodelle von Banken als Überlebensstrategien für schwierige Zeiten, Vortrag von Andreas …” „… nature of IFRS 9 impairment. As of Q2 2020 banks have very carefully revisited their impairment models …”

doi.org/10.17104/9783406779282

Arnd Wiedemann, Vanessa Hille, Sebastian Wiechers - Integrierte Banksteuerung

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Arnd Wiedemann, Vanessa Hille, Sebastian Wiechers

Integrierte Banksteuerung

2021

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1 Spannungsfeld der Banksteuerung S. 39-80

„… Geschäftsmodelle von Banken und aktuelle Herausforderungen 1 1 Spannungsfeld der Banksteuerung …” „… Geschäftsmodelle von Banken und aktuelle Herausforderungen Geschäftsmodell Der Erfolg eines Unternehmens hängt …” „… ), S. 493; Zott / Amit (2010), S. 217. 2 Geschäftsmodelle von Banken und aktuelle Herausforderungen …”

2 Konzeption einer ganzheitlichen Gesamtbanksteuerung S. 81-120

„… werden kann und die (internen) Mitarbeiter das Geschäftsmodell der Bank nachhaltig umsetzen. Für die …” „… Risk Governance bewusst auch auf (bisher unbekannte) neue Bedrohungen, die das Geschäftsmodell der Bank …” „… Risikoprofil der Bank und der Frage, welche Risikoarten die Bank überhaupt im Rahmen ihres Geschäftsmodells …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-38

„… Geschäftsmodelle von Banken und aktuelle Herausforderungen ............ 1 Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen …” „… Geschäftsmodelle von Banken und aktuelle Herausforderungen ............ 1 Geschäftsmodell …” „… -Elemente ...................................... 2 Abb. 3: Einordnung der Geschäftsmodelle von Banken …”

Literaturverzeichnis S. 629-664

„… oder Konsolidierung?: Geschäftsmodelle der Banken und Sparkassen auf dem Prüfstand: Beiträge des …” „… , Bernd (Hrsg.), Neue Erlösquellen oder Konsolidierung?: Geschäftsmodelle der Banken und Sparkassen auf …” „… . REUSE, SVEND (2018): Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle von Banken und Sparkassen im Kontext von …”

5 Externe Abbildung der ökonomischen Substanz S. 327-454

„… des Geschäftsmodells handelt es sich nicht um das Geschäftsmodell der Bank insgesamt (Kapitel 1.1.1 …” „… wahrscheinlich eintreten) erfasst werden. Weiterhin dient der handelsrechtliche Jahresabschluss einer Bank der …” „… der Bank verzerrt sein könnte. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (§ 243 Abs. 1 HGB …”

6 Kalküle der Zinsbuchsteuerung S. 455-628

„… nach der Zielmetrik und dem allgemeinen Geschäftsmodell der Bank resp. des relevanten Zinsbuchs …” „… Steuerungskalküls Die in den vorangegangenen Kapiteln diskutierten Geschäftsmodelle (kapitalmarktfern …” „… unterscheiden und zu verfolgen. Abb. 170: Geschäftsmodell-Steuerungskreis-Matrix Es ist eine zentrale …”

3 Methodische Grundlagen für die Steuerungsregime des Zinsänderungsrisikos S. 121-206

„… ). 208 Das Gesamtrisiko einer Bank lässt sich nicht auf ein zentrales Risiko reduzieren, sondern ergibt …” „… Geschäftsbetrieb einer Bank verbunden sind und keinen unmittelbaren Bezug zu Kapitalgrö- ßen besitzen und …” „… und nur mittelbar zu monetären Vermögensverlusten führen, weil sie die Erfolgspotenziale einer Bank …”

4 Ökonomische Rendite-/Risikosteuerung S. 207-326

„… der amerikanischen Bank J.P. Morgan entwickelt und damals unter dem Namen ‚Risk- Metrics‘ bekannt. Die …” „… Risikotragfähigkeitsberechnung empfiehlt die Aufsicht sogar ein Konfidenzniveau von 99,9%423.424 Kapitalmarktorientierte Banken …” „… Banken haben sich zu sehr auf die Methodik verlassen und die Schwächen des Modells unterschätzt. So misst …”

doi.org/10.34156/9783791051789

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