Finanzrisikomanagement
Methoden zur Messung, Analyse und Steuerung finanzieller Risiken
Zusammenfassung
Das Lehrbuch bietet eine umfassende Darstellung der Methoden des Managements finanzieller Risiken von Unternehmen.
Dabei werden zunächst die Grundlagen der Risikoquantifizierung, vor allem auf Basis der Risikomaße Value at Risk (VaR) und Conditional Value at Risk (CVaR) behandelt. Neben einer eingehenden Erörterung der fundamentalen Risikokategorien werden auch die Grundlagen einer risikokapitalbasierten Ergebnissteuerung und der Allokation von Risikokapital dargestellt.
"Blicke in die Wissenschaft" und "Blicke in die Praxis" zeigen aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen und Standards der Unternehmenspraxis.
Schlagworte
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- 189–234 4 Marktrisiken 189–234
- 411–440 7 Versicherungsrisiken 411–440
- 441–454 8 Operationelle Risiken 441–454
- 553–572 Literaturverzeichnis 553–572
- 573–583 Index 573–583