Zusammenfassung
Das Lehrbuch stellt das komplexe Thema Assetmanagement übersichtlich und umfassend dar. Neben den institutionellen Rahmenbedingungen der Wertpapieranlage werden anhand anschaulicher Praxisbeispiele relevante Themen beleuchtet, wie:
Rendite- und Risikokennzahlen
Kapitalmarkttheorie
Performancemessung
Bewertung von Finanzinstrumenten
Investmentstrategien
Risikomanagement
Mit seiner konzeptionellen Ausrichtung richtet sich das Lehrbuch an:
Studierende der Finanzwirtschaft in Bachelor- und Masterstudiengängen
Finanzpraktiker in Weiterbildung, z.B. zum Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager oder Certified International Investment Analyst
Schlagworte
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- 56–79 1.4 Assetklassen 56–79
- 87–89 Literaturhinweise 87–89
- 89–102 2.1 Renditemaße 89–102
- 102–136 2.2 Risikomaße 102–136
- 172–173 Literaturhinweise 172–173
- 173–179 Übungsaufgaben 173–179
- 179–295 3 Kapitalmarkttheorie 179–295
- 254–264 3.3 Faktormodelle 254–264
- 274–286 3.6 Behavioral Finance 274–286
- 286–288 Literaturhinweise 286–288
- 288–295 Übungsaufgaben 288–295
- 295–331 4.1 Bewertungsgrundlagen 295–331
- 428–429 Literaturhinweise 428–429
- 429–435 Übungsaufgaben 429–435
- 435–543 5 Investmentstrategien 435–543
- 435–441 5.1 Investmentprozess 435–441
- 441–458 5.2 Passive Strategien 441–458
- 458–506 5.3 Aktive Strategien 458–506
- 539–539 Literaturhinweise 539–539
- 539–543 Übungsaufgaben 539–543
- 543–597 6 Risikomanagement 543–597
- 546–566 6.2 Risikomessung 546–566
- 591–592 Literaturhinweise 591–592
- 592–597 Übungsaufgaben 592–597
- 597–606 Stichwortverzeichnis 597–606
18 Treffer gefunden
- „... 5 Investmentstrategien Lernziele Investmentstrategien finden auf verschiedenen Ebenen Anwendung ...” „... . Sie können gängige Ansätze und Instrumente zur Umsetzung passiver Investmentstrategien beschreiben ...” „... Investmentstrategien 5.1 Investmentprozess 5.1.1 Strategische und taktische Asset Allocation Der Investmentprozess im ...”
- „... ? 522 5.5 Investmentstrategien b) Wie hoch sind für das in Teilaufgabe a) beschriebene Portfolio α und β ...” „... erwartete Rendite dieses Portfolios? c) Wie unterscheiden sich aktive und passive Investmentstrategien ...” „... ? Welche implizite Annahme über die Effizienz von Märkten liegt den aktiven Investmentstrategien zugrunde ...”
- „... 440 5.3 Investmentstrategien 5.3 Aktive Strategien 5.3.1 Die Bedeutung von Alpha und Absolute ...” „... , 02− 0, 01) = 0 442 5.3 Investmentstrategien Bei Anwendung des 2-Faktor-Modells verschwinden die ...” „... Art der Darstellung geweckt. Sie argumentieren, dass der Fonds aufgrund seiner Investmentstrategie ...”
- „... 488 5.4 Investmentstrategien Volatility: Strategien, die Volatilität als Assetklasse handeln und ...” „... 5.3 beschriebenen Investmentstrategien ist die Erzielung von Erträgen auf das bestehende Vermögen oder ...” „... treffen (siehe Abschnitt 1.1.2.3). In diesem 490 5.4 Investmentstrategien Modelle von Nobelpreisträgern im ...”
- „... 5.2 Investmentstrategien Wahl der Benchmark kommt also in beiden Fällen eine große Bedeutung zu. Die ...” „... Abschnitt 5.2.4). 426 5.2 Investmentstrategien Excel-Übung 5.1: Index Tracking 1 2 3 4 5 A B C D E F G H SAP ...” „... zu einem Zeitpunkt t (RP,t) durch 428 5.2 Investmentstrategien die (Brutto-)Rendite des Index (RI,t ...”
- „... 510 5.5 Investmentstrategien Simultane Prognosen sind nur dann sinnvoll, wenn es statistische ...” „... zehnjährigen Anleihen und Zelle D9 den Anteil der ETFs enthält. 512 5.5 Investmentstrategien Excel-Übung 5.9 ...” „... Benchmark und lediglich die Gewichtung der Assetklassen geändert hätte. 514 5.5 Investmentstrategien Damit ...”
- „... gesonderten Seite vor dem Vorwort. 5 Investmentstrategien Lernziele Investmentstrategien finden auf ...” „... erläutern. Sie können gängige Ansätze und Instrumente zur Umsetzung passiver Investmentstrategien ...”
- „... Dietmar Franzen/Klaus Schäfer Assetmanagement Portfoliobewertung, Investmentstrategien und ...” „... Modellen abgeleitete, in der Investmentpraxis eingesetzte Investmentstrategien vor und behandelt auch ...” „... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Übungsaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 5 Investmentstrategien ...”
- „... unterscheidet sich durch die folgenden Eigenschaften von einer (aktiven) Investmentstrategie ...” „... Investmentstrategien orientieren. Diese sehr vielfältigen Indizes werden Literaturhinweise 69 von den Anbietern z.B ...”
- „... Investmentstrategie. Dennoch ist in vielen Fällen ein eigenständiges und vom Anlageprozess unabhängiges ...”
- „... Investmentstrategien der Fundamentalanalyse die Ausführungen im Abschnitt 5.3.4.1). Da Zeitreihen vergangener Kurse zu ...”
- „... Bedeutung des Alpha-Faktors im Rahmen von Investmentstrategien den Abschnitt 5.3.1). Es gelten folgende ...” „... als Index Tracking bezeichnet (siehe zu entsprechenden Investmentstrategien den Abschnitt 5.2.3 ...”
- „... zahlreiche Investmentstrategien begründen (siehe Beispiele dafür im Abschnitt 5.2.5) und auch spezifische ...”
- „... korrigiert wird. Investmentstrategien, mit denen versucht wird, von vermeintlichen Fehlbewertungen zu ...” „... erwarteten, nicht um einen risikolosen Gewinn. Diese Investmentstrategien sind mit Risiken verbunden und ...”
- „... eine große Schar von Anhängern, die versuchen, ihre Investmentstrategien zu imitieren. Einige ...”
- „... Konzeption von Investmentstrategien ist. Der an praktischen Zusammenhängen interessierte Leser kann diesen ...”
- „... und der Konzeption von Investmentstrategien ist. Der an praktischen Zusammenhängen interessierte Leser ...”
- „... Eigenschaften von einer (aktiven) Investmentstrategie: Indexzusammensetzung und Indexberechnung erfolgen auf ...”