Finanzmanagement mit Excel

Andreas Schüler

doi:10.15358/9783800648726

Finanzmanagement mit Excel

Grundlagen und Anwendungen

Series: Finance Competence

1. Edition 2011

No access

doi.org/10.15358/9783800648726
ISBN print: 978-3-8006-3662-4
ISBN online: 978-3-8006-4872-6
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Zusammenfassung

"Der sichere Umgang mit Excel wird heute von allen Studienabgängern, die in einen finanzorientierten Beruf einsteigen wollen, vorausgesetzt. Auf die Idee, die Grundlagen des Finanzmanagements von der Investitionsrechnung über die Finanzplanung bis hin zur Unternehmensbewertung sowie zur Finanzierung mit ihrer konkreten Umsetzung in Excel praxisnah zu verbinden, ist (&) bislang noch niemand gekommen. Mit dem vorliegenden Buch wird diese Lücke nunmehr geschlossen. Ein unverzichtbares Buch für Studierende und Praktiker.

Dr. Marc Castedello, StB, WP, Partner und Head of Valuation Deutschland, KPMG AG

&sowohl für Praktiker als auch für Studenten von großem Interesse, da das Buch eine gelungene Verbindung schafft zwischen den Methoden des Finanzmanagements und den entsprechenden Excel-Anwendungen.

Dr. Gerhard Ebinger, Vice President Asset Management & Shareholder Services, BASF SE

Das Buch ist eine gelungene Synthese aus theoretischer Fundierung und deren praktischer Anwendung.

Prof. Dr. Bernhard Schwetzler, Lehrstuhl für Finanzmanagement und Banken, HHL Leipzig Graduate School of Management

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1–19 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–19
20–102 1. Investitionsrechnung 20–102
- 20–21 1.1 Zielsetzung 20–21
- 21–25 1.2 In der Praxis eingesetzte Methoden 21–25
- 25–49 1.3 Net Present Value (NPV) 25–49
- 49–61 1.4 Woher kommt ein positiver NPV? 49–61
- 61–68 1.5 Internal Rate of Return (IRR) 61–68
- 68–73 1.6 Annuitätenmethode 68–73
- 73–74 1.7 Profitabilitätsindex 73–74
- 74–83 1.8 Statische Methoden 74–83
- 83–89 1.9 Investitionsrechnung und Steuern 83–89
- 89–90 1.10 Zusammenfassung 89–90
- 90–97 1.11 Aufgaben 90–97
- 97–98 1.12 Literaturverzeichnis 97–98
- 98–99 1.13 Formelsammlung 98–99
- 99–102 1.14 Anhang 99–102
102–173 2. Finanzplanung 102–173
- 102–102 2.1 Vorbemerkungen 102–102
- 102–112 2.2 Zentrale Parameter 102–112
- 112–116 2.3 Planungsansatz 112–116
- 116–156 2.4 Fallstudie: Airport SE 116–156
- 156–157 2.5 Zusammenfassung 156–157
- 157–164 2.6 Aufgaben 157–164
- 164–164 2.7 Literaturhinweise 164–164
- 164–165 2.8 Formelsammlung 164–165
- 165–173 2.9 Anhang 165–173
173–273 3. Risiko & Rendite 173–273
- 173–177 3.1 Grundlagen 173–177
- 177–184 3.2 Beobachtungen am Kapitalmarkt 177–184
- 184–212 3.3 Rendite und Risiko eines Portfolios 184–212
- 212–234 3.4 Capital Asset Pricing Model 212–234
- 234–246 3.5 Indexmodell 234–246
- 246–247 3.6 Zusammenfassung 246–247
- 247–250 3.7 Aufgaben 247–250
- 250–251 3.8 Literaturverzeichnis 250–251
- 251–253 3.9 Formelsammlung 251–253
- 253–273 3.10 Anhang 253–273
273–333 4. Grundzüge der Unternehmensbewertung 273–333
- 273–276 4.1 Vorbemerkungen 273–276
- 276–287 4.2 Kapitalstruktur und Unternehmenswert 276–287
- 287–301 4.3 Varianten der Discounted-Cashflow-Bewertung 287–301
- 301–307 4.4 Arbitragebeweise 301–307
- 307–309 4.5 Berechnung der Kapitalkosten 307–309
- 309–322 4.6 Fallstudie: Der Leveraged Buyout von RJR Nabisco durch KKR 309–322
- 322–322 4.7 Zusammenfassung 322–322
- 322–330 4.8 Aufgaben 322–330
- 330–331 4.9 Literaturverzeichnis 330–331
- 331–333 4.10 Formelsammlung 331–333
333–404 5. Eigenfinanzierung 333–404
- 333–338 5.1 Finanzierungsquellen und ihre praktische Bedeutung 333–338
- 338–346 5.2 Die Wahl zwischen verschiedenen Finanzierungsquellen 338–346
- 346–349 5.3 Ein einfaches Beispiel zu Mindesteigenkapital & Verschuldungskapazität 346–349
- 349–354 5.4 Rechtsformen & Eigenkapitalanteil 349–354
- 354–364 5.5 Außerbörsliche Eigenfinanzierung: Venture Capital & Private Equity 354–364
- 364–376 5.6 Börsengang 364–376
- 376–381 5.7 Stamm- vs. Vorzugsaktien 376–381
- 381–392 5.8 Kapitalerhöhung 381–392
- 392–397 5.9 Fallstudie: Premiere AG – reloaded 392–397
- 397–397 5.10 Zusammenfassung 397–397
- 397–401 5.11 Aufgaben 397–401
- 401–403 5.12 Literaturhinweise 401–403
- 403–404 5.13 Formelsammlung 403–404
404–506 6. Fremdfinanzierung 404–506
- 404–404 6.1 Vorbemerkungen 404–404
- 404–426 6.2 Instrumente der Fremdfinanzierung 404–426
- 426–448 6.3 Marktdaten 426–448
- 448–462 6.4 Bewertung von Fremdkapitaltiteln 448–462
- 462–476 6.5 Zinsänderungsrisiko 462–476
- 476–495 6.6 Ausfallrisiko 476–495
- 495–496 6.7 Zusammenfassung 495–496
- 496–499 6.8 Aufgaben 496–499
- 499–501 6.9 Literaturhinweise 499–501
- 501–502 6.10 Formelsammlung 501–502
- 502–506 6.11 Anhang 502–506
506–578 7. Ausschüttungspolitik 506–578
- 506–512 7.1 Ist die Ausschüttungspolitik irrelevant? 506–512
- 512–519 7.2 Relevanz der Ausschüttungspolitik – Erklärungsansätze 512–519
- 519–529 7.3 Ausschüttungskanäle 519–529
- 529–553 7.4 Kapitalmarktdaten und deren Interpretation 529–553
- 553–560 7.5 Befragungen 553–560
- 560–568 7.6 Praxisbeispiele 560–568
- 568–570 7.7 Zusammenfassung 568–570
- 570–573 7.8 Aufgaben 570–573
- 573–578 7.9 Literaturhinweise 573–578
578–579 Abzinsungsfaktoren 578–579
579–580 Aufzinsungsfaktoren 579–580
580–581 Annuitätenfaktoren 580–581
581–582 Rentenbarwertfaktoren 581–582
582–589 Zentrale Funktionen in Excel (englisch), Open Office und Numbers 582–589
589–592 Nützliche Tastenkombinationen 589–592
592–598 Stichwortverzeichnis 592–598
598–598 Impressum 598–598

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